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                    黄金和白酒迎来主题投资
                    2015-12-21 11:55:53   来源:   

                      进入9月份,机构和专家再度将焦点指向通胀话题。1日,交行研究部发布报告,称8月份将会是年内CPI的拐点,未来CPI将开始触底回升,并警示明年可能面临通胀压力。同一天,著名经济学家成思危表示,通货膨胀的预期已经形成,需警惕资产泡沫破灭。2008年初的高通胀率记忆犹新,如今通胀预期日益强烈,基金已然未雨绸缪,专注防御性投资。

                      通胀预期渐强
                      黄金和白酒迎来主题投资

                      有历史数据显示,在过去20年当中,黄金价格在9月份出现上涨的年份占了16个,其中涨幅比较大的包括1999年9月份上涨20%,2007年上涨11%,2005年涨幅则为9%,去年9月份的涨幅也达到6.2%。自1988年以来,全球黄金价格在9月份的平均涨幅为3.4%,20年中有7个年份涨幅超过5%。通过与各月份对比发现,9月份是金价出现上涨的最佳月份。而近几日黄金价格明显走强的态势再次印证了这一规律,尤其是近两个交易日,国际金价均大幅上涨,目前已经逼近1000美元/盎司的重要关口,离年内1005.95美元/盎司高点仅咫尺之遥。

                      中信证券[26.50 -0.23%]分析师李追阳对此表示,通胀预期将是支持未来金价的最主要因素。9月份,各国公布的采购经理人指数(PMI)均显示制造业出现好转,强化了市场对全球经济复苏的预期。然而,在目前全球流动性非常充裕的背景下,经济的复苏无疑会增加投资者对未来通货膨胀的预期,从而成为支撑黄金投资需求的关键因素。

                      白酒板块被业内认定为抗通胀能力最强的板块。在大盘不断调整的背景下,市场整体估值中枢出现下移,虽然白酒行业的估值水平在整个沪深股市中仍处于较高的水平,但该行业非周期性、业绩增长稳定等特质使其成为较好的防御品种。中高档白酒由于生产的稀缺性、需求的旺盛以及局部的寡头垄断,具备较强的提价能力。那些具有强定价权、业绩高速增长明确的公司在9月份将迎来新一轮主题投资。

                      专注防御 回归品质
                      华夏博时布局黄金白酒

                      一边是资源价格飞涨,一边是抵御通胀有方,黄金和白酒两大板块已经得到基金的青睐。二季度以来,基金对这两大板块的股票增仓再增仓,不断增大筹码。

                      在12家白酒企业中,基金入驻前十大流通股东名单的已有10只,合计持股3.76亿股。与一季度末相比,古井贡酒[22.89 1.42%]、酒鬼酒[12.49 2.80%]两公司十大流通股股东名单中首次出现了基金的身影。白酒股中的明星股老白干酒[22.07 1.05%],同时也是基金的隐藏重仓股,华夏复兴[1.08 0.75%]增仓该股139.99万股流通A股至660.54万股,持股量占流通股比例高达8.92%,股东名次晋升为第一;华夏旗下的另一只基金华夏红利[2.95 0.82%]仍持有530.11万股,为公司第四大流通股股东。

                      基金对5只黄金股票更是积极加仓,兴业趋势投资、南方绩优成长[1.51 0.69%]、易方达50指数[0.83 0.28%]均看好紫金矿业[9.01 2.50%],分别跻身该公司前十大流通股东中,新进该股流通A股3659.35万股、3533.23万股、3199.98万股。中金黄金[54.10 3.42%]前十大流通股东中有七只基金,操作手法均对其积极进仓,且得到同一基金公司旗下多只基金的垂顾。博时旗下的博时第三产业成长[1.16 0.70%]增仓中金黄金200.01万股至400万股,博时平衡配置[1.30 1.25%]新进380万股,两只基金分别系中金黄金第三大、第四大流通股股东;诺安旗下的诺安股票[0.99 0.46%]新进300.49万股,诺安平衡[0.73 0.75%]增仓59.4万股,两只基金分别系中金黄金第六大、第七大流通股股东。

                      针对目前的过山车行情及通胀预期主题,博时首席策略分析师的杨锐告诉记者:“下一阶段‘回归品质’将成为主题,甚至在群体性抱团取暖的策略下,我们防御性地配置了高端白酒行业,并坚定地看好具有资产属性的黄金?!?/P>

                      重仓股持续走强
                      华夏博时业绩实现了加速跑

                      最近一个季度(6月4日至9月4日)以来,上证综指累计上涨2.99%,但黄金和白酒板块的绝大部分股票均跑赢大盘,这使得重仓黄金和白酒的基金公司业绩逆市提升。

                      数据显示,最近一个季度5只黄金股有4只远远跑赢上证综指,其中中金黄金股价累计上涨28.2%,基金因持有该股账面出现数亿元的浮盈。博时第三产业成长和博时平衡配置累计持有中金黄金780万股,持股市值增加9308.71万元,诺安旗下的诺安股票及诺安平衡合计账面浮盈6861.35万元。从这些基金的业绩表现看突出,博时第三产业成长最近一个季度净值增长率达到5.1%,博时平衡配置也达到4.25%的净值增长率;诺安股票及诺安平衡净值区间增长率也达到5.28%、4.18%。

                      12家白酒股最新流通市值合计2937.96亿元,最近一个季度累计上涨35.23%,且全部跑赢大盘。其中老白干酒股价区间涨幅高达92.41%,重仓这只股票的基金也赚了个盆满钵满,基金业绩随之水涨船高?;钠煜碌幕母葱?、华夏红利合计持有老白干酒1190.65万股,持股市值在一个季度中提升了九成至2.6亿元,账面浮盈1.25亿元。在最近一个季度的基金净值增长率排行榜中,华夏复兴、华夏红利净值增长率分别达8.78%、5.37%,跻身净值增长率前20名。

                    编辑:乐怡

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